江苏常熟汽饰集团股份有限公司

发布时间：2023-12-18 作者: 华体会连接

  根据公司股东大会决议及公司《募集说明书》的披露内容，募集资金投资项目中的“常熟汽车内饰件生产线扩建项目”由本公司及本公司的全资子公司常熟常春汽车零部件有限公司（全文简称“常熟常春”）负责组织实施；“余姚年产54.01万套/件汽车内饰件项目”由本公司的全资孙公司余姚市常春汽车内饰件有限公司（全文简称“余姚常春”）负责组织实施；“上饶年产18.9万套/件汽车内饰件项目”由本公司的全资子公司上饶市常春汽车内饰件有限公司（全文简称“上饶常春”）负责组织实施。

  公司、保荐人中信建投证券股份有限公司与中国农业银行股份有限公司常熟分行、上饶市常春汽车内饰件有限公司于2019年11月28日签订《募集资金专户存储三方监管协议》，其中账号为38的专户仅用于常熟汽车内饰件生产线扩建项目、偿还银行贷款及补充流动资金等募集资金投向项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途；账号为46的专户仅用于上饶年产18.9万套/件汽车内饰件项目等募集资金投向项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

  公司与中信建投证券股份有限公司、中国建设银行股份有限公司常熟分行、余姚市常春汽车内饰件有限公司于2019年11月28日签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。该专户仅用于余姚年产54.01万套/件汽车内饰件项目等募集资金投向项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

  报告期内公司广泛征集资金的管理、存放、使用均遵循募集资金相关的法律、法规、规范性文件及《募集资金专户存储三方监管协议》的规定执行。

  此外，可转债的募投项目实施主体也开设了募集资金专项账户，用于储存和管理募集资金。

  本公司首次公开发行股票募集资金承诺投资项目为：常熟市汽车饰件股份有限公司增资扩建汽车饰件项目、芜湖市常春汽车内饰件有限公司年产70.5万套/件汽车内饰件项目、北京常春汽车零部件有限公司汽车内饰增产项目及常熟市汽车饰件股份有限公司增资扩建研发中心项目，承诺投资金额为66,754.01万元，实际募集资金数额（扣除发行费用加可抵扣承销保荐费用及另外的费用的增值税后）为 67,086.67万元。

  2017年10月 25 日，经第二届董事会第十三次会议审议通过，公司对原计划投入募集资金投资项目“北京常春汽车零部件有限公司汽车内饰增产项目”的剩余募集资金15,661.28万元中的7,000.00万元变更用于“天津常春汽车零部件有限公司年产160万件汽车零部件项目”。2018年1月24日，经第二届董事会第十六次会议审议通过，公司对拟投入原募投项目的部分募集资金36,433.00万元用于“天津常春汽车技术有限公司年产35万套水性漆产品和100万套汽车零部件项目”。详情见《四、变更募投项目的资金使用情况》。

  公司于2021年1月29日召开的第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第二十次会议审议通过了《关于部分募投项目调整投资金额的议案》，同意将募投项目“天津常春汽车技术有限公司年产 35 万套水性漆产品和 100万套汽车零部件项目”原投资总金额为 98,685 万元，其中使用募集资金 36,433万元，调整为总投资金额调整为 46,271 万，其中使用募集资金 36,433 万元。

  截至2021年12月31日，公司广泛征集资金投资项目的实际投资总额为人民币66,320.97万元，其中本报告期内公司实际使用募集资金人民币161.05万元，具体使用情况详见附表1《首次公开发行股票募集资金使用情况对照表》。

  首次公开发行股票募集资金承诺投资项目常熟市汽车饰件股份有限公司增资扩建研发中心项目最重要的包含：1、产品研究开发软件系统更新扩展；2、建立造型油泥工作室；3、建立三坐标测量系统；4、试验中心；5、产品研究开发管理/产品生命周期/项目管理系统；6、新设北京、沈阳、长春、芜湖技术分支机构。这6个增资扩建研发中心子项目旨在提升公司整体的管理运营能力、研发能力和竞争力，促进公司整体经营效益的提升，无法单独核算效益。

  本公司可转债募集资金承诺投资项目为：常熟汽车内饰件生产线万套/件汽车内饰件项目、上饶年产18.9万套/件汽车内饰件项目、偿还银行贷款及补充流动资金，承诺投资金额为99,242.41万元，实际募集资金数额（扣除含税发行费用后）为97,927.64万元。

  公司于2021年2月召开的第一次临时股东大会决议通过《关于部分募投项目调整投资金额的议案》，同意将“常熟汽车内饰件生产线扩建项目”的实施主体变更为“常熟常春汽车零部件有限公司”，在此之前以“常熟市汽车饰件股份有限公司”为主体实施完成的基建工程除外。

  截至2021年12月31日，公司广泛征集资金投资项目的实际投资总额为人民币38,979.28 万元，其中本报告期内公司实际使用募集资金人民币3,263.01 万元，具体使用情况详见附表2《可转债募集资金使用情况对照表》。

  可转债募集资金承诺投资项目偿还银行贷款及补充流动资金项目拟偿还一年内到期的银行借贷，旨在改善公司资本结构，提升公司抗风险能力，大大降低公司财务费用，提升公司盈利水平，无法单独核算收益。

  2017年1月，公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，赞同公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金19,689.98万元。

  就上述使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金事宜，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《立信会计师事务所关于常熟市汽车饰件股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（信会师报字[2017]第ZA10026号）；中金公司发表了《中国国际金融股份有限公司关于常熟市汽车饰件股份有限公司使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金之专项核查意见》；公司监事会发表了同意的核查意见；公司全体独立董事一致发表了同意的独立意见。

  2019年12月，公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，赞同公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金13,101.41万元。

  就上述使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金事宜，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于常熟市汽车饰件股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（信会师报字[2019] 第ZA15873号）；中信建投证券发表了《中信建投证券股份有限公司关于常熟市汽车饰件股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》；公司监事会发表了同意的核查意见；公司全体独立董事一致发表了同意的独立意见。

  2017年2月13日，公司召开的第二届董事会第七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，赞同公司使用不超过30,000万元人民币的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有效期自董事会审议通过之日不超过十二个月。企业独立董事、监事会、中金公司均发表了明确的同意意见。

  2017年度，公司实际使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金合计金额为29,131万元，于2017年12月27日提前归还了其中的3,000万元至募集资金专户，并于2018年1月2日提前归还了剩余的26,131万元至募集资金专户。

  2018年1月4日，公司召开的第二届董事会第十五次审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的前提下，公司拟使用不超过20,000万元闲置募集资金暂时补充公司流动资金，有效期自董事会审议通过之日不超过十二个月，用于补充流动资金的闲置募集资金仅限于和主要营业业务相关的生产经营使用，不可以通过直接或者间接安排用于配售、申购，或用于股票及衍生品种，可转换公司债券等交易。企业独立董事、监事会、中金公司均发表了明确的同意意见。

  2018年度，公司实际使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金合计为17,500万元，未超过限制额度，公司于2018年6月1日提前归还了17,500万元至募集资金专户。

  2019年12月18日，公司召开的第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，赞同公司使用最高不超过40,000万元人民币的闲置募集资金暂时补充公司流动资金，有效期自董事会审议通过之日起不超过十二个月。企业独立董事、监事会、中信建投证券均发表了明确的同意意见。

  自2019年12月18日至2020年12月7日，公司实际使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金合计40,000万元人民币，未超过董事会审议通过的额度上限。公司于2020年12月7日提前归还40,000万元至募集资金专项账户。

  2020年12月8日，公司召开的第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用最高不超过40,000万元人民币的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有效期自董事会审议通过之日起不超过十二个月，企业独立董事、监事会、中信建投证券均发表了明确的同意意见。公司已于2021年12月3日将上述暂时补充流动资金的部分闲置募集资金合计40,000万元人民币提前归还至募集资金专项账户。

  2021年12月8日，公司召开的第四届董事会第三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，计划使用最高不超过40,000万元人民币的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有效期自董事会审议通过之日起不超过十二个月，截至2021年12月31日，已使用40,000万元人民币。

  公司于2017年2月13日召开的第二届董事会第七次会议、第二届监事会第五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，赞同公司使用不超过人民币16,000.00万元闲置募集资金进行现金管理，大多数都用在购买期限不超过12个月的安全性高、流动性好，有保本约定的打理财产的产品或结构性存款，且该投资产品不得用于质押，在上述额度和有效期内，资金可滚动使用。企业独立董事、监事会对该议案事项均已发表了明确同意的意见，中金公司发表了《中国国际金融股份有限公司关于常熟市汽车饰件股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金以及使用部分闲置募集资金进行现金管理之专项核查意见》，对公司使用部分闲置募集资金进行现金管理事宜无异议。详见公司披露在上海证券交易所网站（）及公司指定信息公开披露媒体上的《常熟市汽车饰件股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2017-020）。

  2018年1月4日，公司召开的第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，赞同公司使用最高不超过人民币16,000.00万元的部分闲置募集资金进行现金管理，在确保不影响募集资金资本预算正常进行的前提下，大多数都用在购买期限不超过12个月的安全性高、流动性好，有保本约定的打理财产的产品或结构性存款，在上述额度和期限内，资金可滚动使用。公司全体独立董事、监事会以及中金公司对上述议案事项均已发表了明确同意的意见。详见公司披露在上海证券交易所网站（）及公司指定信息公开披露媒体上的《常熟市汽车饰件股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号:2018-005）。

  公司于2019年1月23日召开的第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，赞同公司使用不超过人民币8,000万元的部分闲置募集资金进行现金管理，大多数都用在购买期限不超过12个月的安全性高、流动性好，能满足保本要求的打理财产的产品或结构性存款，且该投资产品不得用于质押，在上述额度和有效期内，资金可滚动使用。企业独立董事、监事会以及保荐人对上述议案事项均已发表了明确同意的意见, 详见公司披露在上海证券交易所网站（）及公司指定信息公开披露媒体上的《常熟市汽车饰件股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号:2019-004）。

  2021年度公司不存在使用首次公开发行股票募集资金闲置部分进行现金管理的情况。

  2019年12月18日，公司召开的第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，赞同公司使用最高不超过人民币30,000万元的部分闲置募集资金进行现金管理，在确保不影响募集资金资本预算正常进行的前提下，大多数都用在购买期限不超过12个月的安全性高、流动性好，有保本约定的打理财产的产品或结构性存款，在上述额度和期限内，资金可滚动使用。企业独立董事、监事会以及保荐人对上述议案事项均已发表了明确同意的意见, 详见公司披露在上海证券交易所网站（）及公司指定信息公开披露媒体上的《常熟市汽车饰件股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号:2019-097）。

  2020年12月8日，公司召开的第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，赞同公司使用最高不超过人民币 20,000 万元的部分闲置募集资金进行现金管理，大多数都用在购买期限不超过12个月的安全性高、流动性好、有保本约定的打理财产的产品或结构性存款，在上述额度和期限内，资金可滚动使用。企业独立董事、监事会以及保荐人对上述议案事项均已发表了明确同意的意见, 详见公司披露在上海证券交易所网站（）及公司指定信息公开披露媒体上的《江苏常熟汽饰集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号:2020-079）。

  2021年12月2日，公司召开的第四届董事会第二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，赞同公司使用最高不超过人民币 20,000 万元的部分闲置募集资金进行现金管理，大多数都用在购买期限不超过12个月的安全性高、流动性好、有保本约定的打理财产的产品或结构性存款，在上述额度和期限内，资金可滚动使用。企业独立董事、监事会以及保荐人对上述议案事项均已发表了明确同意的意见, 详见公司披露在上海证券交易所网站（）及公司指定信息公开披露媒体上的《江苏常熟汽饰集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号:2021-081）。

  2021年度可转债募集资金投资的理财期限均未超过12个月，投资的理财金额在审议通过的现金管理议案约定范围内，到期后及时归还募集资金。截至2021年12月31日，投资余额为1亿元人民币。

  截至2021年12月31日，本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

  截至2021年12月31日，本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

  公司首发募投项目均已实施完毕，首发募集资金结余少于首发募集总额的5%。根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》规定，公司于2021年12月3日发布了重要的公告将本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充公司流动资金。截至2021年12月31日，募集资金结余金额13,216,627.01 元已全部永久补充流动资金，且首发募集资金专户全部完成销户。

  截至2021年12月31日，公司仅对首次公开发行股票募集资金投资项目实施了变更。公司广泛征集资金投资项目共变更了4个，涉及金额为人民币43,433.00万元，占募集资金总额的64.74%。公司广泛征集资金投资项目的变更情况详见本报告附表3。

  2017年10月25日，公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司变更部分募集资金投资项目的议案》,拟将原投入“北京常春汽车零部件有限公司内饰件增产项目”的剩余募集资金15,661.28万元中的7,000.00万元，用于天津常春汽车零部件有限公司“年产160万件汽车零部件项目”。公司全体独立董事对该议案一致发表了同意的独立意见，监事会和保中金公司对该事项发表了同意的意见。2017年11月10日，公司召开的2017年第三次临时股东大会上审议通过了该议案。详见公司登载在上海证券交易所官方网站（）和公司指定信息公开披露媒体上的《常熟市汽车饰件股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》(公告编号：2017-067)。

  募集资金投资项目变更后，新项目实施主体由全资子公司北京常春汽车零部件有限公司变更为全资孙公司天津常春汽车零部件有限公司。新项目总投资金额为68,000.00万元人民币，其中：建设投资60,647.28万元人民币，建设期利息1,470.00万元，流动资金5,882.72万元人民币。募集资金以转账方式提供给天津常春汽车技术有限公司。新项目投产后，基本的产品包括仪表板总成、门护板、立柱、地毯等套件产品。项目实施地点也相应由北京经济技开发区路南区N5M2地块（南区一街）与南区七路交汇处变更为天津市武清汽车产业园，西侧为津围公路、南侧为悦恒道、北侧为云锦道。

  2016年6月国家工信部联合北京市、天津市、河北省三地人民政府正式出台《京津冀产业转移指南》，将北京部分原有产业转移至天津及河北地区，原有部分产业政策必会有所改变。因此，由于北京地区原有汽车产业扶持政策有所变化，北京常春项目从2013年立项至今已经时隔多年，项目进度延后，后续建设尚未开工。公司依据目前市场的真实的情况以及未来发展的新趋势，从审慎投资的方面出发，拟终止实施该项目。

  2、 天津常春汽车技术有限公司年产35万套水性漆产品和100万套汽车零部件项目

  2018年1月24日，公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司变更部分募集资金投资项目的议案》，赞同公司变更实施首次公开发行募集资金投资项目，并将拟投入原募投项目的部分募集资金36,433.00万元用于“天津常春汽车技术有限公司年产35万套水性漆产品和100万套汽车零部件项目”。公司全体独立董事对该议案一致发表了同意的独立意见，监事会和中金公司对该事项发表了同意的意见。2018年2月9日，公司召开的2018年第二次临时股东大会上审议通过了该议案。详见公司登载在上海证券交易所官方网站（）和公司指定信息公开披露媒体上的《常熟市汽车饰件股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2018-016）。

  上述变更部分募集资金投向的金额为36,433.00万元人民币，包括常熟市汽车饰件股份有限公司增资扩建汽车饰件项目的募集资金9,889.21万元中的剩余募集资金3,438.50万元，芜湖市常春汽车内饰件有限公司年产70.5万套/件汽车内饰件项目的募集资金35,000.00万元中的剩余募集资金19,924.22万元，北京常春汽车零部件有限公司汽车内饰增产项目的募集资金16,950.00万元中的剩余募集资金8,661.28万元，以及常熟市汽车饰件股份有限公司增资扩建研发中心项目的募集资金4,914.80万元中的剩余募集资金4,409.00万元。

  募集资金投资项目变更后，新项目实施主体为常熟汽饰的全资子公司天津常春汽车技术有限公司。新项目预计总投资金额为98,685.00万元人民币（含全部动资金），其中：建设投资92,415.00万元,流动资金6,270.00万元（流动资金向银行贷款4,389.00万元，其余流动资金由企业自筹）。募集资金以转账方式提供给天津常春汽车技术有限公司。新项目实施地点位于天津空港经济区内，东侧为空地、南侧为中环南路、西侧为航空路、北侧西十一道路，该项目用地属于空港经济区的工业规划用地。

  3、 “天津常春汽车技术有限公司年产 35 万套水性漆产品和 100万套汽车零部件项目”变更投资总金额，不涉及募集资金变更。

  公司于2021年1月29日召开的第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第二十次会议审议通过了《关于部分募投项目调整投资金额的议案》，同意将募投项目“天津常春汽车技术有限公司年产 35 万套水性漆产品和 100万套汽车零部件项目”将原投资总金额98,685 万元调整为46,271 万，其中不涉及募集资金的变更，募集资金36,433 万元未变化。

  公司全体独立董事以及保荐人中信建投证券股份有限公司均发表了明确同意的意见。2021年2月22日，公司召开的2021年第一次临时股东大会审议通过了该议案。详见公司登载在上海证券交易所官方网站（）和公司指定信息公开披露媒体上的《江苏常熟汽饰集团股份有限公司关于部分募投项目调整投资金额的公告》（公告编号：2021-005）。

  公司于2021年1月29日召开的第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第二十次会议审议通过了《关于变更募投项目实施主体的议案》，同意将可转债募集资金投资项目之一的“常熟汽饰内饰件生产线扩建项目”的后续实施主体由本公司变更为全资子公司“常熟常春汽车零部件有限公司”，在此之前以上市公司为实施主体已完成的基建工程除外。

  公司全体独立董事以及保荐人中信建投证券股份有限公司均发表了明确同意的意见。2021年2月22日，公司召开的2021年第一次临时股东大会上审议通过了该议案。详见公司登载在上海证券交易所官方网站（）和公司指定信息公开披露媒体上的《江苏常熟汽饰集团股份有限公司关于变更募投项目实施主体的公告》（公告编号：2021-004）。

  本次变更部分可转债募投项目实施主体，是基于公司发展的策略、经济环境和项目的真实的情况进行的必要调整，未改变募集资金的用途及实施方式，有利于该项目及公司的长远发展。

  截至2021年12月31日，本公司不存在未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况。

  截至2021年12月31日，本公司不存在变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益情况。

  截至2021年12月31日，本公司不存在变更后的募集资金投资项目已对外转让或置换情况。

  截至2021年12月31日，本公司已披露的募集资金使用相关的信息，不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

  经核查，中信建投证券股份有限公司认为：常熟汽饰2021年度募集资金存放和使用情况符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、江苏常熟汽饰集团股份有限公司《募集资金管理制度》、《公司章程》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。保荐机构对常熟汽饰2021年度募集资金存放与使用情况无异议。

  本专项报告业经公司第四届董事会第六次会议于2022年4月18日批准报出。

  注1：募集资金总额含承销保荐费用及其他费用形成可抵扣增值税 3,557,039.59元。

  注2：常熟市汽车饰件股份有限公司增资扩建汽车饰件项目原承诺投资9,889.21万元，其中固定资产投资7,889.21万元，流动资金2,000.00万元。截至2021年12月31日，已累计投入项目资金6,446.21万元，由于市场需求的变化，经公司董事会审议及股东大会批准，拟将项目承诺投资变更为6,450.71万元，将剩余募集资金3,438.50万元用于天津常春汽车技术有限公司年产35万套水性漆产品和100万套汽车零部件项目，项目变更情况详见《四（一）变更募集资金投资项目情况》。

  注3：芜湖市常春汽车内饰件有限公司年产70.5万套/件汽车内饰件项目原承诺投资35,000.00万元，其中固定资产投资31,000.00万元，流动资金4,000.00万元。 截止至2021年12月31日，已累计投入项目资金15,063.18万元，由于市场需求的变化，经公司董事会审议及股东大会批准，将项目承诺投资变更为15,075.78万元，将剩余募集资金19,924.22万元用于天津常春汽车技术有限公司年产35万套水性漆产品和100万套汽车零部件项目, 项目变更情况详见《四（一）变更募集资金投资项目情况》。

  注4：北京常春汽车零部件有限公司汽车内饰增产项目原承诺投资16,950.00万元，其中新建厂房（含土建、安装） 4,153.50 万元、设备及模具购置 9,076.50 万元、流动资金 3,720.00 万元。截至2021年12月31日，已累计投入项目资金1,281.91万元，包括新建厂房（含土建、安装）283.37万元及设备及模具购置998.54万元。由于北京产业政策的变更，经公司董事会审议及股东大会批准，拟将项目承诺投资变更为1,288.72万元，将剩余募集资金中7,000.00万元用于天津常春汽车零部件有限公司年产160万件汽车零部件项目及8,661.28万元用于天津常春汽车技术有限公司年产35万套水性漆产品和100万套汽车零部件项目，项目变更情况详见《四（一）变更募集资金投资项目情况》。

  注5：常熟市汽车饰件股份有限公司增资扩建研发中心项目原承诺投资4,914.80万元，截至2021年12月31日，已累计投入项目资金500.00万元，由于市场需求的变化，经公司董事会审议及股东大会批准，将项目承诺投资变更为505.80万元，将剩余募集资金4,409.00万元用于天津常春汽车技术有限公司年产35万套水性漆产品和100万套汽车零部件项目，项目变更情况详见《四（一）变更募集资金投资项目情况》。

  注6：天津常春汽车零部件有限公司年产160万件汽车零部件项目计划总投资68,000.00万元, 主要投资新建厂房（含土建、安装）、设备及模具购置，其中募集资金总投资额为7,000.00万元。截至2021年12月31日，已累计使用募集资金6,604.14万元, 项目资金投入进度为94.34%，公司厂房已建成投入使用，设备基本到位投入使用，项目于2018年10月达产。

  注7：2021年1月29日召开的第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第二十次会议审议通过了《关于部分募投项目调整投资金额的议案》，同意将募投项目“天津常春汽车技术有限公司年产 35 万套水性漆产品和 100万套汽车零部件项目”原投资总金额为98,685.00万元，其中使用募集资金36,433.00万元，调整为总投资金额调整为46,271.00万，其中使用募集资金 36,433.00 万元。截至2021年12月31日，募集资金已累计投入项目资金36,425.53万元；募集资金投入进度为99.98%，公司厂房已建成投入使用，设备基本到位投入使用，项目于2021年1月达产。

  注1：常熟汽车内饰件生产线万元, 主要投资新建厂房（含土建、安装）、购置生产设备，其中募集资金总投资额为30,211.84万元。截至2021年12月31日，募集资金已累计投入项目资金6,777.15万元，募集资金投入进度为22.43%，公司厂房已建成投入使用，设备尚在采购安装中。

  注2：余姚年产54.01万套/件汽车内饰件项目计划总投资32,778.06万元, 主要投资新建厂房（含土建、安装）、购置生产设备，其中募集资金总投资额为30,711.35万元。截至2021年12月31日，募集资金已累计投入项目资金14,686.55万元，募集资金投入进度为47.82%，公司厂房已建成投入使用，设备尚在采购安装中。

  注3：上饶年产18.9万套/件汽车内饰件项目计划总投资26,519.22万元, 主要购置厂房（含土建、安装）、生产设备，其中募集资金总投资额为26,519.22万元。截至2021年12月31日，募集资金已累计投入项目资金5,715.58万元，募集资金投入进度为21.55%，公司设备尚采购、安装中。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  截至2021年末，立信拥有合伙人252名、注册会计师2276名、从业人员总数9697名，立信的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。

  立信2021年度业务收入（未经审计）45.23亿元，其中审计业务收入34.29亿元，证券业务收入15.65亿元。

  2021年度立信为587家上市公司提供年报审计服务，同行业上市公司审计客户3家。

  截至2021年末，立信已提取职业风险基金1.29亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.5亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

  立信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚1次、监督管理措施24次、自律监管措施无和纪律处分2次，涉及从业人员63名。

  项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

  审计收费定价原则主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

  2021年度，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对江苏常熟汽饰集团股份有限公司（全文简称“公司”）的财务审计费用为225万元（不含税），对公司的内控审计费用为50万元（不含税）。

  公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层根据2022年度的具体审计要求和审计范围来确定立信会计师事务所（特殊普通合伙）2022年度的相关审计费用等具体事宜。

  公司第四届董事会第六次会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘立信为公司2022年度财务审计和内部控制审计机构，聘期一年，为公司提供审计服务，公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层确定审计机构的报酬等具体事宜。

  本次聘请会计事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。

  公司独立董事对续聘2022年度审计机构事项进行了事前认可，并对此事项发表了独立意见。

  立信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司2021年度审计机构期间，能够客观、公正、独立地对公司财务状况及内控情况做审计，满足了公司2021年度财务审计及公司内控审计工作的要求，我们一致同意2022年继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供财务审计及内控审计工作，并同意将该项议案提交公司董事会审议。

  立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司财务审计机构以来，遵照独立、客观、公正的执业准则，很好地履行了相关责任和义务,并对公司财务管理、内控管理工作进行指导和规范，有利于公司规范运作。为保证审计工作的延续性和稳健性，我们同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，聘期一年，为公司提供审计服务，并提请股东大会授权公司经营管理层确定审计机构的报酬等具体事宜，并同意将《关于续聘会计师事务所的议案》提交股东大会审议。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  ●产品种类：选择适当时机，阶段性购买安全性高、流动性好的金融产品，包括但不限于理财产品、固定收益类证券、结构性存款及其他金融类产品。

  江苏常熟汽饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）为了充分利用短期暂时闲置的自有资金，提高资金的使用效率和收益，进一步提升公司整体业绩水平，在保证公司及子公司日常生产经营所需流动资金充足并确保资金安全的前提下，公司拟使用总额度不超过人民币20,000万元的闲置自有资金进行现金管理，具体情况如下：

  1、产品种类：选择适当时机，阶段性购买安全性高、流动性好的金融产品，包括但不限于理财产品、固定收益类证券、结构性存款及其他金融类产品。

  2、使用额度：拟使用闲置自有资金购买理财产品的总额度不超过人民币20,000万元。

  3、决议有效期：自董事会审议通过之日起12个月内有效。在决议有效期内，公司可以根据现金管理产品期限，在可用资金额度内滚动使用。

  4、实施方式：由董事会授权董事长在上述额度范围内行使决策权并签署相关合同文件或协议等资料，公司管理层组织相关部门实施。

  2022年4月18日，公司召开的第四届董事会第六次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。公司全体独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

  审议程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等法律法规的相关规定，符合监管要求。

  公司独立董事对《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》发表独立意见如下：

  1、在保证公司及子公司日常生产经营所需流动资金的前提下，公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，有助于提高自有资金的使用效率，以提高资金利用率，进一步提升公司整体投资收益水平，符合公司和全体股东的利益。公司本次使用部分闲置自有资金购买理财产品的决策程序符合《公司章程》等有关规定。

  2、在保证公司及子公司日常生产经营所需流动资金的前提下，公司确保理财资金的安全性、流动性及合规性。使用部分闲置自有资金购买理财产品，不影响公司及子公司的日常经营，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。

  综上，我们同意公司在保证公司及子公司日常生产经营所需流动资金的前提下，使用总额度不超过人民币20,000万元的部分闲置自有资金，购买安全性高、流动性好的金融产品，包括但不限于理财产品、固定收益类证券、结构性存款及其他金融类产品。期限自董事会审议通过之日起一年内，闲置自有资金可在上述额度和期限内滚动使用。

  公司计划购买的现金理财产品属于低风险投资品种，但不排除会受到宏观政策及金融市场系统性风险的影响。为防范风险，公司将择机阶段性购买安全性高、流动性好的金融产品，包括但不限于理财产品、固定收益类证券、结构性存款及其他金融类产品，风险在可控范围内。

  公司将按照决策、执行、监督职能相分离的原则，建立自有资金现金管理产品购买的审批和执行程序，确保规范运行。公司财务部将与现金管理的受托机构保持密切联系，及时分析和跟踪现金管理产品等的进展情况，若评估发现存在可能影响资金安全的风险，公司将及时采取相应措施，控制投资风险，确保资金的安全。公司独立董事和监事会有权随时进行监督。

  公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，是在确保不影响公司主营业务的正常发展、保证公司运营资金需求和资金安全的前提下进行的。通过对闲置的自有资金适度理财，可以增加流动资金收益率，获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司的整体业绩水平，为公司股东获得更多的投资回报。

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  江苏常熟汽饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议于2022年4月18日下午14:00在公司会议室以现场表决方式召开。公司已于2022年4月2日以邮件、电话方式向公司全体监事发出了会议通知。会议由公司监事会主席秦立民先生主持。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议召开及程序符合《中华人民共和国公司法》、《江苏常熟汽饰集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定。经与会监事审议，全体监事以记名投票表决方式表决通过了所有议案：

  根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定，为总结公司监事会 2021年度的工作情况，监事会编制了《2021年度监事会工作报告》。

  公司2021年年度报告的编制程序符合相关法律、法规、《公司章程》等各项规定；本次年度报告的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观地反映了公司的财务及经营状况，并由立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的《审计报告》。与会监事对2021年年度报告进行了认真严格的审核，并提出了如下书面审核意见，与会监事认为：

  （1）公司 2021年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》等各项规定；

  （2）公司 2021年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能全面、真实地反映出公司的经营管理和财务状况等事项；

  （三）审议通过了《关于2021年度财务决算和2022年度财务预算的议案》

  （四）审议通过了《关于2021年度日常关联交易执行情况及2022年度预计日常关联交易的议案》

  同意《关于2021年度日常关联交易执行情况及2022年度预计日常关联交易的议案》。

  同意以利润分配实施股权登记日登记为基数，向全体股东每10股派发3.496元（含税）。截止2021年12月31日，公司总股本360,749,112股，以此计算合计拟派发现金红利126,117,889.56元（含税），剩余未分配利润结转留存。

  本年度公司现金分红占年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润比例为30.00%。本次不进行资本公积转增股本。

  如在利润分配方案披露之日起至利润分配实施股权登记日期间，因可转债致使公司总股本发生变动的，拟维持现金派发每股分配比例不变，相应调整现金派发总金额。

  监事会认为，本次利润分配方案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《公司章程》等规定的利润分配政策和相关法律、法规的要求，充分考虑了公司的实际经营情况和未来发展计划，符合公司长期持续发展的需求，未损害中小股东的合法权益，符合公司和全体股东的利益，同意本次利润分配方案。

  监事会认为，公司《2021年度内部控制自我评价报告》客观真实地反映了公司内部控制的建设和执行情况及内部控制发现的相关缺陷及整改情况。公司制定的内部控制自我评价的程序和方法、内部控制缺陷及其认定、整改情况均具有较强的可操作性，公司已根据自身实际情况和监管部门的要求，建立起较为完善的法人治理结构及内部控制规范体系，能够对公司经营管理起到有效控制和监督作用，使公司经营管理活动协调、有序、高效。

  （七）审议通过了《关于2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

  监事会认为，公司能够严格按照监管机构和公司有关募集资金的规定使用和管理募集资金，关于募集资金使用的相关信息能真实、准确、完整、及时地披露，不存在募集资金管理违规的情况。

  同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计和内部控制审计机构，聘期一年，为公司提供审计服务，并提请股东大会授权公司经营管理层确定审计机构的报酬等具体事宜。

  同意公司在保证公司及子公司日常生产经营所需流动资金的情况下，使用总额度不超过20,000万元人民币的部分闲置自有资金进行现金管理，主要用于阶段性购买安全性高、流动性好的金融产品，包括但不限于理财产品、固定收益类证券、结构性存款及其他金融类产品。本次进行现金管理的决议有效期为自本次董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述理财额度和有效期内，资金可滚动使用，由董事会授权董事长在上述额度范围内行使投资决策权并签署相关合同文件，公司管理层组织相关部门实施。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  ●投资者可在业绩说明会召开日前，提前将需要了解的情况和有关问题通过电子邮件发送至公司证券部邮箱公司将在本次业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行交流。

  江苏常熟汽饰集团股份有限公司（全文简称“公司”）于2022年4月19日在上海证券交易所网站（）及指定信息披露媒体披露了《江苏常熟汽饰集团股份有限公司2021年年度报告》。为了便于广大投资者更全面深入了解公司2021年度业绩和生产经营等情况，公司计划于2022年4月26日13:00-14:00通过中国证券网（）召开2021年度业绩说明会，就投资者普遍关注的问题进行交流。

  公司将通过网络平台在线年度业绩说明会（全文简称“说明会”），届时将针对公司发展的经营业绩以及利润分配等投资者关心的问题与广大投资者进行交流和沟通，同时广泛听取投资者的意见和建议。

  公司董事长兼总经理罗小春先生、副总经理兼董事会秘书罗喜芳女士、财务总监罗正芳先生、独立董事陈良先生。

  1、投资者可以在2022年4月26日13:00-14:00通过网络平台中国证券网（），以网络互动形式参加本次说明会，就所关心的问题与公司管理层进行沟通交流。

  2、投资者可在业绩说明会召开日前，通过电话、邮件、传真等形式，将需要了解的情况和关注的问题预先提供给公司。公司将在本次说明会上对投资者普遍关注的问题进行交流。

  本次说明会召开后，投资者可以通过上述网络互动平台查看本次说明会的召开情况及主要内容。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  ●江苏常熟汽饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票于2022年4月14日、4月15日、4月18日连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。

  ●经公司自查并得到公司控股股东及实际控制人罗小春先生的书面回函，公司和控股股东及实际控制人均不存在应披露而未披露的重大信息。

  ● 公司的可转换公司债券“常汽转债”（代码113550）于2022年4月19日在上海证券交易所摘牌。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

  公司股票于2022年4月14日、4月15日、4月18日连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。

  经公司自查，截至本公告披露日，行业政策未出现重大调整，公司主营业务未发生变化，公司日常生产经营情况正常。面对当前行业受新冠疫情的影响，公司管理层积极应对，强抓“八化”管理，积极推进各项工作的正常有序运行，全力保供保产。公司生产经营方面不存在应披露而未披露的影响股价异常波动的重大事项。

  经公司自查并得到公司控股股东及实际控制人罗小春先生的书面回函，截至本公告披露日，公司和控股股东及实际控制人均不存在对公司股票交易价格产生影响的重大事项，不存在涉及应披露而未披露的重大信息，包括但不限于并购重组、股份发行、收购、重大业务合作、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、破产重组等重大事项。

  经公司核实，截至本公告披露日，公司未发现对公司股票交易价格产生影响的需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻，亦未涉及其他市场热点概念事项。

  经核实，截至本公告披露日，公司未发现其他可能对公司股价发生较大影响的重大事件。公司本次股票交易异常波动期间，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及实际控制人均不存在买卖公司股票或可转债交易的行为。

  公司董事会确认：根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规，除了已披露的公开信息外，公司没有任何应披露而未披露的重大事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的对公司股票及其衍生品交易价格可能产生较大影响的信息。公司已披露的信息不存在需要更正、补充之处。

  公司发布的信息以披露在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（）的信息为准。

  公司股票于2022年4月14日、4月15日、4月18日连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，涨幅较大。敬请广大投资者注意证券交易市场的交易风险，审慎决策，理性投资。

  公司的可转换公司债券“常汽转债”（债券代码113550）于2022年4月19日在上海证券交易所摘牌。敬请广大投资者注意相关投资风险。

  平台声明：该文观点仅代表作者本人，搜狐号系信息发布平台，搜狐仅提供信息存储空间服务。